Każdy, kto chce rozpocząć handel kryptowalutami, musi umieć czytać wykresy kryptowalut. Biorąc pod uwagę zmienność cyfrowych walut, takich jak Bitcoin, twoje szanse na sukces znacznie wzrosną, jeśli będziesz w stanie analizować trendy rynkowe i podejmować właściwe decyzje podczas realizacji transakcji.
Ten przewodnik przeprowadzi cię przez podstawy odczytywania wykresów kryptowalut, upraszczając kluczowe pojęcia i wskaźniki. Dzięki temu będziesz miał solidne podstawy i pewność siebie, aby handlować kryptowalutami.
Czym Jest Analiza Techniczna? Podczas handlu, traderzy często stosują analizę techniczną (TA) (głównie ceny i wolumen danych rynkowych) w celu prognozowania przyszłych zmian cen. Analiza techniczna koncentruje się na rozpoznawaniu trendów i wzorców, które powtarzają się w czasie.
Analiza techniczna opiera się na przekonaniu, że zmiany cen odzwierciedlają psychologię rynku. W związku z tym, traderzy mogą reagować podobnie na identyczne warunki rynkowe, gdy takie trendy są widoczne na wykresach.
Zrozumienie Nastrojów Rynku Kryptowalut Rynek kryptowalut może poruszać się w górę, w dół lub bocznie. Nastroje rynkowe, które mogą być pozytywne lub negatywne, napędzają te zmiany. Rynek jest uznawany za byczy, gdy ceny rosną, a traderzy są optymistyczni.
Traderzy częściej kupują w fazie byczej, ponieważ oczekują dalszych wzrostów cen. Spadające ceny i negatywne postrzeganie rynku przez traderów charakteryzują rynek niedźwiedzi. W tej fazie traderzy częściej sprzedają, ponieważ spodziewają się dalszych spadków cen.
Czasami rynki poruszają się bocznie, w zakresie, zamiast wykazywać wyraźny trend wzrostowy lub spadkowy. Ten trend często jest czasem konsolidacji przed wyborem innego kierunku przez rynek. Dlatego podejmowanie mądrych decyzji handlowych i interpretowanie wzorców na wykresach zależy od zrozumienia tych podstawowych pojęć.
Kluczowe Wskaźniki na Wykresach Kryptowalut Traderzy często polegają na kilku wskaźnikach technicznych, aby zrozumieć rozwój rynku.
Średnie Kroczące
Traderzy wygładzają dane cenowe za pomocą średnich kroczących, aby pomóc w identyfikacji kierunku trendu. Istnieją dwa główne rodzaje średnich kroczących. Prosta średnia krocząca (SMA) to średnia cena z określonego okresu.
Na przykład, 50-dniowa SMA podzieliłaby ceny zamknięcia z ostatnich 50 dni przez 50. Wykładnicza średnia krocząca (EMA) porównuje ostatnie ceny, oferując bardziej dynamiczną analizę trendu rynkowego niż SMA.
Poziomy Wsparcia i Opory
Poziomy wsparcia i oporu historycznie pokazują, gdzie cena aktywów miała trudności z przekroczeniem (opór) lub spadkiem poniżej (wsparcie).
Wsparcie: Biorąc pod uwagę koncentrację działań zakupowych, oczekuje się, że spadek zatrzyma się na tym poziomie cenowym. Zazwyczaj traderzy oczekują rajdu na takich poziomach i składają tam zlecenia zakupu.
Opór: Biorąc pod uwagę koncentrację działań sprzedażowych, oczekuje się, że wzrost zatrzyma się lub odwróci na tym poziomie cenowym. Wiele razy traderzy ustawiają zlecenia sprzedaży na tym poziomie.
Przebicia (gwałtowne wahania cen) mają miejsce, gdy cena aktywów przełamuje poziomy wsparcia lub oporu.
Poziomy Wskaźnika Fibonacci Retracement
Leonardo Fibonacci, znany matematyk, wykorzystuje sekwencję liczb do określenia tych poziomów retracement. Śledząc odległość, jaką cena spadła od poprzedniego ruchu, traderzy przewidują poziomy odwrócenia, korzystając z poziomów Fibonacci’ego 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%.
Załóżmy, że cena BTC wzrasta z 10 000 do 15 000 dolarów, a następnie zaczyna spadać; traderzy mogą użyć Fibonacci’ego, aby zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia na 13 090 dolarów (poziom retracement 61,8%) lub 12 500 dolarów (poziom retracement 50%).
Świece w Analizie Wykresów Kryptowalut W analizie technicznej świece są jednym z najczęściej używanych kształtów wykresów. W wybranym okresie—na przykład, jednej godzinie lub jednym dniu—każda świeca pokazuje ceny otwarcia, najwyższe, najniższe i zamknięcia.
Korpus: Szeroka część świecy pokazuje różnicę między cenami otwarcia i zamknięcia.
Knot: Cienkie linie powyżej i poniżej korpusu, knoty, odzwierciedlają najwyższe i najniższe ceny w danym okresie.
Traderzy wykorzystują kilka wzorców utworzonych przez świece (“Młot”, “Doji”, “Engulfing”), aby prognozować przyszłe ruchy cen. Te trendy mogą wskazywać na możliwe odwrócenia lub kontynuacje trendów rynkowych.
Wybór Odpowiednich Ram Czasowych W zależności od swojej strategii handlowej, niektórzy traderzy stosują różne ramy czasowe. Skalperzy dążą do szybkiego zysku z małych ruchów cen i koncentrują się na niezwykle krótkich ramach czasowych, takich jak wykresy 1-minutowe lub 5-minutowe.
Traderzy dzienni często używają wykresów 15-minutowych, 1-godzinnych, 4-godzinnych, aby zidentyfikować zmiany cen wewnątrz dnia. Traderzy swingowi utrzymują pozycje przez kilka dni lub tygodni i wykorzystują wykresy dzienne lub tygodniowe, aby zidentyfikować długoterminowe wzorce.
Inwestorzy długoterminowi zazwyczaj koncentrują się na wykresach tygodniowych lub miesięcznych, aby dostrzec znaczące wzorce. Inwestorzy długoterminowi utrzymują pozycje handlowe przez miesiące lub lata. Analiza kilku ram czasowych pomaga potwierdzić trendy i daje pełniejszy obraz trendu rynkowego.
Wzorce na Wykresach Kryptowalut Traderzy wykorzystują wzorce wykresów (utworzone przez wahania cen aktywów) do prognozowania przyszłych ruchów. Najczęstsze z nich to:
Głowa i Ramiona: Wskazuje możliwe odwrócenie trendu wzrostowego.
Podwójny Szczyt lub Dno: Podwójny szczyt oznacza negatywne odwrócenie, a podwójne dno oznacza bycze odwrócenie.
Trójkąty: symetryczne, rosnące, opadające trójkąty sugerują bycze lub niedźwiedzie wybicia.
Proporczyki i Flag: Rynek będzie nadal poruszał się w kierunku wcześniejszych trendów.
Końcowe Przemyślenia
Każdy, kto chce handlować kryptowalutami, musi być biegły w czytaniu wykresów kryptowalut. Zrozumienie analizy technicznej może pomóc ci ulepszyć swoją strategię handlową i kierować twoimi decyzjami.
Zacznij od podstaw – identyfikacji trendów, zastosowania średnich kroczących oraz rozpoznania poziomów wsparcia i oporu. Następnie, wraz z nabyciem doświadczenia, możesz wykorzystać bardziej zaawansowane narzędzia i wzorce, aby doskonalić swoją strategię.
Pamiętaj: praktyka jest wszystkim. Im więcej będziesz analizować dane i działać na wykresach kryptowalut, tym bardziej będziesz pewny swoich decyzji handlowych.