Japoński gigant inwestycyjny w Bitcoina (BTC), Metaplanet, sprzedał 233 opcje sprzedaży BTC, zyskując 23,97 BTC jako zyski. Według firmy, sprzedane 233 opcje są warte 62 000 dolarów, a ich termin wygaśnięcia przypada na 27 grudnia.
Dodatkowo, kontrakty są zabezpieczone przychodami firmy w wysokości 13,8 miliona dolarów z jej 11. wydarzenia związanego z prawami do zakupu akcji.
Dlaczego Metaplanet korzysta z opcji sprzedaży? Opcja sprzedaży (put option) to instrument finansowy dający posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, sprzedaży konkretnej akcji lub aktywa w określonym czasie po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania (strike price). Handel opcjami zyskał popularność w odniesieniu do Bitcoina i innych kryptowalut ze względu na ich zmienność, oferując możliwości zarabiania i zabezpieczenia się przed stratami.
Jako kluczowy uczestnik rynku kryptowalut, Metaplanet wykorzystuje tę strategię, podpisując kontrakt na opcję sprzedaży. Firma zwiększyła swoje zasoby Bitcoina, zarabiając 23,97 BTC w formie premii dzięki tym kontraktom.
Dzięki temu zakupowi, całkowite rezerwy Bitcoina firmy wynoszą teraz 530,72 BTC, co odpowiada około 4,965 miliarda jenów (około 33,8 miliona dolarów).
Partnerstwo Metaplanet z QCP Capital Metaplanet nawiązał również współpracę z QCP Capital, firmą zajmującą się handlem aktywami cyfrowymi z siedzibą w Singapurze. To partnerstwo jest strategią polegającą na sprzedaży opcji, co pozwala firmie zachować długoterminową inwestycję w Bitcoina, jednocześnie zarabiając premie bez konieczności sprzedaży swoich zasobów BTC.
Ta metoda wzmacnia stabilność finansową Metaplanet i zwiększa jego zasoby Bitcoina. Firma może utrzymać swoją ekspozycję na aktywa, jednocześnie zachowując stabilność bilansu, gromadząc Bitcoiny poprzez mieszankę bezpośrednich zakupów i strategii generujących przychody.
Długoterminowa rentowność zależy od tej podwójnej strategii, która jednocześnie ukazuje zaangażowanie firmy w utrzymanie solidnej bazy finansowej. Simon Gerovich, CEO Metaplanet, podkreślił, że strategia ta jest zgodna z długoterminowymi celami firmy, jakimi jest optymalizacja ekspozycji na Bitcoina.
Chociaż większość aktywów firmy pozostaje w Bitcoinie, Gerovich podkreślił znaczenie wykorzystania części tych zasobów w strategiach opcyjnych w celu generowania dodatkowego dochodu. Dzięki tej strategii Metaplanet może zwiększyć swoje rezerwy Bitcoina bez konieczności polegania wyłącznie na zakupie kolejnych monet, co może być kosztowne na rynku, gdzie ceny często się wahają.
Propozycja Franklin Templeton dotycząca ETF W międzyczasie Franklin Templeton złożył propozycję do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), dotyczącą uruchomienia indeksu Bitcoin i Ethereum w formie funduszu ETF (Exchange Traded Fund). Jeśli zostanie on zatwierdzony, ten ETF będzie pierwszym tego rodzaju, który zapewni ekspozycję zarówno na Ethereum, jak i na Bitcoina, wyróżniając się jako unikalne aktywo na rynku ETF-ów związanych z walutami cyfrowymi.
Franklin Crypto Index ETF, proponowana nazwa funduszu ETF, ma na celu zapewnienie inwestorom chronionej ekspozycji na te popularne kryptowaluty. Wartość funduszu będzie określana przez wartość aktywów netto (NAV) kryptowalut, które posiada, w przeciwieństwie do bezpośredniego posiadania BTC.
Co ważne, Franklin Crypto Index ETF nie będzie bezpośrednio uczestniczyć w stakingu ani innych działaniach generujących dochód z udziałem aktywów cyfrowych, w przeciwieństwie do innych funduszy. Zamiast tego skupi się na posiadaniu Bitcoina, Ethereum, gotówki i krótkoterminowych instrumentów finansowych o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.
Ostrożne podejście jest zgodne z celem zapewnienia mniej ryzykownego i bezpieczniejszego punktu wejścia na rynek aktywów cyfrowych.
Rozważania regulacyjne Ocena środków antyfraudowych przez SEC i integralność regulowanych rynków terminowych będą odgrywać istotną rolę w zatwierdzeniu oczekującego ETF-u. Ryzyko oszustwa i manipulacji rynkowej jest jednym z powodów, dla których SEC historycznie była niechętna zatwierdzaniu funduszy ETF związanych z kryptowalutami.
Dodatkowo, plan podkreśla swoje umowy nadzorcze z regulowanymi rynkami terminowymi, które gwarantują bezpieczny i przejrzysty handel bazowymi aktywami. Jeśli SEC zatwierdzi ten ETF, będzie to znaczący krok milowy dla inwestorów instytucjonalnych poszukujących dywersyfikacji swoich portfeli poprzez aktywa cyfrowe.
Dalsze zapewnienie dotyczące bezpieczeństwa i nadzoru nad operacjami funduszu zapewnia Coinbase Custody, która zajmie się aktywami cyfrowymi, podczas gdy BNY Mellon będzie powiernikiem funduszu.
Te współprace między opiekunami aktywów cyfrowych a tradycyjnymi instytucjami finansowymi wskazują na rosnącą integrację systemów zdecentralizowanego finansowania (DeFi) i tradycyjnego finansowania (TradFi). Propozycja Franklin Templeton jest zgodna z niedawnym uruchomieniem funduszu Franklin Onchain US Government Money Fund (FOBXX) na Aptos (wiodącym blockchainie warstwy 1).
Dzięki tej inicjatywie inwestorzy instytucjonalni mogą teraz uzyskać bezpośredni dostęp do aktywów ze swoich portfeli cyfrowych za pośrednictwem zintegrowanej platformy blockchain firmy. Ponadto firma jest aktywna również na innych blockchainach, takich jak Avalanche, Polygon, Stellar i Arbitrum, co ukazuje jej zaangażowanie w rozwijanie swojej obecności w branży blockchain.